IAG recupera niveles clave en la sesión

 El próximo 21 de noviembre IAG celebrará su día del inversor y tendrá como uno de los temas estrella la vuelta del dividendo, además de los planes de inversión para los próximos ejercicios, proyecciones de tráfico, ingresos y deuda y las operaciones corporativas como lo es la compra de Air Europa.

Uno de los temas más importantes sin duda puede ser la vuelta del dividendo tras el reciente precedente de Ryanair, que decidió a principios de mes repartir dividendos de manera regular entre sus accionistas por primera vez en su historia; el monto de dicha operación será el 25% del beneficio antes de impuestos del año anterior.

En cuanto al comportamiento de la acción durante la sesión podemos decir que IAG ha sido la mejor del selectivo con una subida del 4.45%. El precio ha recuperado el último máximo relevante formado en la sesión del viernes 6 de octubre en el nivel de 1.81 euros por acción.

Este comportamiento a priori positivo por la recuperación de un máximo relevante no es decisivo aunque sin duda es positivo verlo. 

Veamos el gráfico para estudiar su aspecto técnico.

El precio ha recuperado y además ha anulado la estructuración de corto plazo bajista que podemos ver señalada con los cuadros amarillos.

Mantiene un técnico realmente bajista con respecto al año 2020 y eso que algún parámetro ya se puede comparar a niveles precrisis.

Si bien uno de los temas estrella en el día del inversor puede ser la vuelta del dividendo que desapareció a finales del año 2019, sin duda el como afrontarán la deuda existente puede convertirse en el segundo tema más importante de esa jornada y para pensar en una recuperación del precio de la acción que se pueda adelantar en el tiempo, debería condicionar de sobremanera el tema del dividendo.

Si quitamos zoom en el gráfico de IAG y nos alejamos mucho tenemos aún pendiente de visitar una proyección de canal roto al alza con objetivo el nivel de los 2.37. Sin duda, aspectos relacionados con la deuda entre otros, ha condicionado la recuperación de esta acción y puede que las consideraciones que se hagan el día 21 con respecto a este tema, sean un punto de inflexión en la cotización.

Veamos el gráfico de largo plazo de IAG.

Tal y como podemos apreciar la cotización está lejos de los máximos que se crearon antes de la pandemia del año 2020. Por ahora con respecto a este parámetro podemos sacar la conclusión de que IAG es una de las acciones más débiles del selectivo Español.

Como conclusión tenemos una acción que de fondo no está precisamente alcista, que por detrás tiene unos número que avalarían una subida a niveles superiores y que por técnico tiene el 2.37 euros por acción pendiente de visitar.

Para terminar la publicación os dejo un enlace en el que vemos 5 consejos para empezar a operar acciones. El link da acceso a la guía que tiene un carácter totalmente gratuito.

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Sin más, espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

NVIDIA y las restricciones de exportación a China

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La Administración Biden está sopesando la posibilidad de implementar un conjunto adicional de restricciones destinadas a limitar las exportaciones de tecnología de vanguardia al mercado chino. El temor principal que ha llevado a cabo esta consideración es el riesgo de desencadenar una carrera armamentística en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Previo a esta nueva evaluación, Estados Unidos ya había establecido sanciones la exportación de semiconductores a China; Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial generativa ha suscitado una inquietud adicional acerca de la posible utilización de esta tecnología por parte del gobierno chino. 

La nueva dimensión de esta preocupación es la posible desencadenación de una carrera armamentística basada en la IA. El presidente Biden y su administración temen que el acceso sin restricciones a esta tecnología por parte de China podría llevar a una competencia descontrolada en el desarrollo de aplicaciones militares basadas en la IA, lo que podría alterar el equilibrio global de poder.

El hecho de no poder exportar determinados chips hacia China puede resultar un costo para Nvidia de unos 5.000 millones de dólares. Ante el hecho de la posible entrada en vigor de nuevas regulaciones Nvidia ya había completado la entrega de pedidos programada para el año 2023 y se habría adelantado a programar la entrega de los programados para el año 2024.

Nvidia ya ha sido avisada de que las nuevas sanciones en relación con la exportación de chips de gama alta entrarían en vigor de inmediato.

La preocupación por el uso militar de la IA es el factor clave de estas medidas restrictivas.

Veamos el gráfico de Nvidia para estudiar su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

En el gráfico de largo plazo podemos ver una acción alcista con una fuerte corrección durante el año 2022 tal y como lo fue para muchas acciones tecnológicas.

Ahora si metemos zoom podemos ver algo que puede hacernos pensar en algún tipo de retroceso dado que la estructuración está muy clara.

Gráfico de xStation5

La estructuración de hombro cabeza hombro en gráfico diario y metiendo zoom  se ve clarísima. En la sesión actual podemos ver cómo el precio está perdiendo la línea de cuello de la estructuración y por ahora ya tenemos un objetivo bajista pendiente de visitar en el nivel de los 303 dólares por acción.

El único pero lo podemos encontrar materializado en la media de 200 en la temporalidad diaria, que es básicamente el punto de entrada a la estructuración de cambio de tendencia y que como ya sabemos, puede actuar de zona de soporte. Si esta zona pasar a ser resistencia sin duda la proyección bajista sería más sencilla de ver.

Por ahora Nvidia es una acción alcista de fondo, que en el momento actual está activando una estructura de cambio de tendencia y que puede ponerle las cosas difíciles en el más estricto corto plazo.

*** Actualización.

Gráfico xStation5

La zona de soporte no parece ser que vaya a actuar como zona de resistencia, más bien todo lo contrario. En el momento actual podemos ver en gráfico diario una pauta martillo que puede dejar al precio como estaba, es decir, en tendencia alcista. La operativa de pauta martillo se basa en compras con stop de pérdidas en el mínimo de la vela que forma el martillo.

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Sin más espero que la publicación os haya parecido interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

Gobierno Español busca proteger intereses en Telefónica

 En una reciente declaración, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez destacó la importancia de la empresa Telefónica, líder en el sector de las telecomunicaciones en España. Todavía no se han dado a conocer públicamente informaciones relacionadas con posibles operaciones que involucran a la compañía dada la relevancia estratégica en el país.

Desde el Gobierno se hace hincapié en defender los intereses estratégicos de España y al mismo tiempo, atraer inversiones extranjeras para impulsar la innovación y el crecimiento económico, así como la creación de empleo de calidad. En este contexto el Gobierno en funciones estaría evaluando alternativas para reforzar la participación nacional en la empresa de telecomunicaciones. Entre estas opciones se contempla la posibilidad de una toma de participación del 5% en la empresa por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en coordinación con otros inversores nacionales.

El propósito principal de esta medida sería proteger los intereses nacionales en la empresa, especialmente después de la adquisición del 4.9% de Telefónica por parte del grupo Saudí STC (y faltaría todavía un 5%). 

Esta compra del 5% todavía debe recibir la aprobación del Gobierno que continúa evaluando opciones disponibles para que los intereses nacionales en Telefónica se mantengan protegidos.

El mercado se ha tomado con optimismo esta noticia y Telefónica es una de las acciones que más suben en la actual sesión. En lo que llevamos de año la teleco lleva una subida de un 8% que brilla ante el básicamente mismo número en negativo que podemos ver en sus últimos 12 meses.

Abramos el gráfico de Telefónica para estudiar su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

En estas últimas sesiones el precio ha visitado la tendencial alcista principal que podemos marcar con los últimos mínimos relevantes y que lleva un año manteniendo al precio por encima de ella. Por ahora podemos pensar en que hemos presenciado un rebote desde la misma por una falsa ruptura.

Metamos zoom y vamos a buscar una entrada un poco más apartada de esta subida provocada por este fundamental. No esta de más recordar que cuando STC compró parte de la compañía el precio subió con relativa fuerza y en el momento actual nos encontramos por debajo del precio de compra por parte de la Saudí.

Gráfico de xStation5

Tal y como podemos ver el último movimiento ha sido brusco y en cuestión de dos horas, por lo que la media de 200 horaria todavía no se ha girado al alza y tenemos al precio por debajo de ella. No estaría de más pensar en una entrada con algún parámetro que vaya a nuestro favor, como lo sería la media horaria girada al alza. Este tipo de movimientos no son raros de que vuelvan al inicio así que de momento precaución que estamos ante un activo, en el más estricto corto plazo, bajista.

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GUÍA 4 REGLAS PARA EMPEZAR A ELEGIR ACCIONES

Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

IAG registra ganancias récord en el tercer trimestre

 Esta semana IAG ha sorprendido al superar las previsiones con ganancias récord en el tercer trimestre. Este resultado viene impulsado por la demanda estival pero sin embargo la empresa advirtió sobre los riesgos asociados a las incertidumbres políticas.

A pesar de las preocupaciones sobre el aumento de los precios del crudo debido al conflicto en Oriente Medio y los riesgos de recesión, se anticipa que las aerolíneas europeas registrarán cifras trimestrales sólidas ya que los consumidores seguirán viajando. IAG reportó un impresionante aumento del 39% en sus ganancias operativas, alcanzando los 1.700 millones de euros, superando con creces las expectativas.

El grupo espera que su capacidad operativa alcance el 96% de los niveles previos a la pandemia.

IAG logró un margen operativo del 20.2% en contraste con el 16.6 del año anterior y anunció planes para reducir su deuda que se redujo de 11.100 millones a 8.000 millones de euros.

De momento todo positivo, hasta la falta de orientación sobre el beneficio operativo anual para el resto del año. Las alertas de IAG en relación con las incertidumbres geopolíticas debido al conflicto de Oriente se materializa con una disminución en la demanda de ciertos destinos como lo son Egipto y Omán.

El aspecto técnico de las acciones de IAG se ve deteriorado desde que formara resistencia en la zona de los dos euros por acción. Veamos el gráfico para estudiar su técnico.

Gráfico de xStation5

Si bien algunos parámetros hablan de encontrar niveles similares al 2020 en gráfico tenemos un comportamiento con respecto a ese año bastante irregular, dado que nos encontramos en niveles francamente bajos.

Metamos algo más de zoom para tener una perspectiva algo más cercana del precio.

Gráfico de xStation5

En los últimos meses el aspecto técnico de IAG se ha deteriorado encontrando resistencia en los dos euros por acción. En el momento actual tenemos la media de 200 diaria girada a la baja y al precio por debajo de ella.

El análisis podemos formularlo con niveles Fibonacci, pero debido a que tiene claros puntos de apoyo y están perfectamente aislados, podemos hacer un análisis meramente "horizontal".

Para que el técnico mejore, tiene que superar el máximo aislado que se encuentra en el 1.8200 euros por acción que es básicamente un toque limpio a la media de 200 diaria que ha convertido en resistencia.

Como soportes inferiores al precio tenemos el 1.46 y el 1.38 y entre ellos se encuentra el 61.8 Fibonacci, lo cual hace de este rango una zona en el que si el precio la visita puede ejercer de fuerte soporte. 

De momento el técnico no apunta a subidas hasta que el precio no supere el último (y cercano en el tiempo) máximo relevante 1.8200.

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<<< 5 REGLAS ANTES DE COMPRAR UNA ACCIÓN >>>

Espero que la publicación haya sido de vuestro agrado.

Un saludo, Alberto García Sesma.

SABADELL optimiza sus perspectivas de crecimiento

 Banco Sabadell ha anunciado un aumento en sus proyecciones de crecimiento del margen de intereses para el próximo año, impulsado por el incremento de los tipos de interés, después de superar las expectativas de ganancias en el tercer trimestre.

Las entidades crediticias minoristas en España han experimentado un impulso significativo en su rentabilidad de préstamos, gracias a la variabilidad de las tasas de interés, al tiempo que han mantenido los intereses ofrecidos a los depositantes.

Estos factores han permitido al Banco Sabadell contrarrestar la disminución en la concesión de préstamos hipotecarios, que se redujeron en un 40% interanual durante el trimestre, llegando a los 890 millones de euros.

El margen de intereses aumentó un 29% en términos interanuales durante el trimestre, superando ligeramente las expectativas al alcanzar los 1.240 millones de euros.

En vista de ello, Sabadell ha revisado al alza sus expectativas de crecimiento del margen de intereses para el 2023, aumentado del 20% anterior al 25%. Sabadell ha logrado un aumento del 46% en su beneficio neto del tercer trimestre, superando las expectativas del mercado, al alcanzar los 464 millones de euros.

Sabadell ha aprobado un incremento en su dividendo a cuenta de los resultados de 2023, elevándolo a 0.03 euros por acción, lo que representa un 50% más en comparación con el dividendo del año pasado. De este modo el banco distribuirá aproximadamente 168.8 de euros el próximo 29 de diciembre.

En diciembre del año 2022 el banco había distribuido 0.02 euros brutos por acción con cargo a los resultados del año, además de otro dividendo complementario de 0.02 euros brutos entregado a finales del pasado mes de marzo; En total, el banco pagó 0.04 euros en efectivo a cuenta de los resultados de 2022.

Además, como parte de su compromiso con los accionistas, el banco continúa con un programa de recompra de acciones por un valor máximo de 204 millones de euros, que ya ha alcanzado un 88% de ejecución.

La respuesta de sus acciones ante esta noticia es positiva y en el momento actual, el precio se eleva más del 5% pero eso lo vamos a ver en su gráfico para analizar su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

En el gráfico tenemos una temporalidad diaria y ya podemos ver como en día de publicación de datos tenemos un comportamiento, que de momento, va de mas a menos.

El impacto fundamental de la jornada ha sido capaz de superar la media de 200 en gráfico diario y eso es buena señal. Una señal mucho más potente que sería capaz de superar un máximo aislado después de la aparición del gap bajista de marzo, sería la superación del nivel 1.18 euros por acción.

Con dicha superación el técnico de la acción mejoraría notablemente y marcaríamos estructuración alcista pendiente de proyectar.

Por ahora el comportamiento en sesión es positivo, pero como suele pasar en estos casos, no define tendencia. Otra operativa ciertamente arriesgada, sería pensar en compras con la superación de 1.1480 donde tenemos los últimos máximos relevantes.

Para finalizar dejo el enlace a la guía "Cinco reglas para empezar a invertir" Una guía que nos puede ayudar a la hora de tomar nuestras primeras decisiones.

<<<Guía 5 Tips para empezar a invertir >>>

Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

Alphabet anuncia fuerte aumento de beneficios y facturación

 Alphabet en este tercer trimestre, ha reportado un incremento sólido de sus beneficios, con un aumento del 41.5% logrando un beneficio neto de 19.700 millones de dólares. Este resultado se ha impulsado en parte, gracias a la recuperación del negocio de publicidad digital. La facturación total de la compañía ha avanzado en un 11% alcanzando los 76.700 millones de dólares en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo el negocio en la nube de la compañía marca un ritmo de crecimiento mucho más lento a lo previsto y también el rendimiento de su chatbot (Bard) requiere una mayor inversión de recursos que además plantean interrogantes sobre la rentabilidad del mismo.

El anuncio de estos resultados han sido positivos en sesión y Alphabet cerró en verde aunque tras el cierre el precio de apertura sea seguramente negativo (rondando el 8%).

Alphabet es una empresa que tiene sin duda el respaldo de los inversores a largo plazo, a pesar de haber anunciado un recorte de plantilla que afectó a 12.000 empleados.

La publicidad digital sigue siendo la principal fuente de ingresos de Alphabet y este se ha mantenido fuerte en sectores como el comercio minorista y los viajes. La empresa reportó ingresos publicitarios de 59.650 millones de dólares en el tercer trimestre superando los 54.480 del año anterior. Los anuncios de Youtube generaron ingresos de 7.950 millones en contra de los 7.070 del año pasado año.

Los gastos también son grandes y se han destinado 8.060 millones a inversiones en su infraestructura técnica, con un enfoque en servidores y centros de datos.

Veamos el gráfico para estudiar su aspecto técnico.

Gráfico de xStation5

De fondo Alphabet es una acción alcista y la más que posible apertura bajista parece que se puede aprovechar para pensar en compras en correcciones.

Anteriormente ha dado alguna señal de compra interesante en forma de canal roto al alza y algún pequeño doble suelo. Ahora al no tener muchas más referencias, dado que el precio casi se encuentra en zona de máximos históricos, parece lo más interesante esperar a ver cierto rechazo en la zona de la media de 200 que se encuentra en los niveles de 125 dólares por acción.

Aprovechando que la publicación toca el tema de la inteligencia artificial, dejo en el siguiente enlace la guía titulada "¿Cómo invertir en inteligencia artificial?" en donde se puede ver empresas como la que vemos en esta publicación y otras oportunidades dentro del sector.

<<< ACCESO A LA GUÍA CÓMO INVERTIR EN IA >>>

Sin más, espero que la publicación os haya parecido interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.

La peor acción del IBEX

 Vamos a hablar de la acción que peor comportamiento está tendiendo dentro del selectivo desde el uno de enero. Esta acción es ACCIONA que ha destacado por un comportamiento totalmente bajista y proyectando todas las estructuras bajistas que tenía pendientes.

Todas las semanas vemos a esta acción en nuestro resumen semanal de las acciones del IBEX en el canal de youtube y en esta ocasión también veremos su aspecto técnico, pero vamos al mundo de su dirección para ver qué está ocurriendo.

Acciona ha sido dirigida por la familia Entrecanales desde hace tres generaciones y la cuarta generación ya está en ascenso, dado que José Entrecanales Carrión, se convirtió en el director financiero este pasado verano, bajo la dirección de su padre, José Manuel Entrecanales Domecq.

José Entrecanales Carrión ha venido ascendiendo internamente dentro de la empresa desde el año 2021 y se encuentra al frente de una empresa que capitaliza 8.400 millones de euros en bolsa. Es parte fundamental de la compañía y además lidera la gestión de una de las principales empresas de energía verde en un momento de crisis energética, quedando únicamente por debajo de Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía, su tío segundo José Ignacio Entrecanales y su padre, José Manuel Entrecanales.

José Entrecanales Carrión asume la importante responsabilidad de liderar la cuarta generación de la familia Entrecanales en Acciona Energía y es el único de los cuatro hijos del presidente en el organigrama de la empresa. Sus hermanos están asociados al holding familiar involucrándose en otros sectores.

La empresa fundada por su bisabuelo, José Entrecanales Ibarra, se encuentra ahora bajo la dirección de su padre y la participación accionaria se divide entre los Entrecanales Domecq y la familia Entrecanales Franco.

Una vez vista la política del esfuerzo para ser alguien relevante dentro de una gran empresa vamos a ver el aspecto técnico, de la que es la peor acción del IBEX por ahora, dentro del año 2023.

Gráfico de xStation5

Desde el uno de enero de este año la acción se ha dejado un 33.52% de su valor.

Por el camino ha ido cumpliendo con los objetivos bajistas planteados de rango roto a la baja y por supuesto del gran hombro cabeza hombro que deja su proyección por el precio actual de la acción.

La zona es relativamente interesante para pensar en cierto rebote al alza, pero por ahora no tenemos un catalizador técnico claro para pensar en ese rebote. Lo que sí que está claro, que la acción se encuentra claramente sobrevendida.

Y hasta aquí el análisis de ACCIONA la que es, por ahora, una de las peores acciones del IBEX.

Espero que la publicación os haya resultado interesante.

Un saludo, Alberto García Sesma.